| (bedragen x € 1.000) | Lasten begr. | Lasten werk. | Verschil | Rechtmatig? | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Openbare orde en veiligheid | 3.805 | 3.771 | 34 | n.v.t. | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.130 | 5.448 | -318 | Ja | De voornaamste reden is het niet geraamde negatieve saldo van het bovenwijkse complex B012 (Spoorzone) over 2019 (€ 979.000). Dit saldo is echter volledig onttrokken aan de bestemmingsreserve Spoorzone via het taakveld mutaties reserve. |
| 3. Economische zaken | 769 | 984 | -216 | Ja | De overschrijding is het gevolg van een aanvullende storting in de voorziening verliesgevende bedrijventerreinen complexen naar aanleiding van de geactualiseerde exploitatieopzet van het complex De Merm Oost in Elst |
| 4. Onderwijs | 5.890 | 5.626 | 264 | n.v.t. | |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 8.895 | 8.509 | 386 | n.v.t. | |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 47.148 | 49.525 | -2.377 | Ja | De belangrijkste oorzaak hiervoor zit in het Sociaal Domein en betreffen hogere dan geraamde uitgaven voor jeugdzorg. |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 9.770 | 9.746 | 24 | n.v.t. | |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 4.350 | 6.492 | -2.142 | Ja | De voornaamste oorzaken van de overschrijding betreffen grondexploitatie. Zo is er een niet geraamde afboeking van de boekwaarde van het Land van Tap (€ 1.081.000) en is sprake van een hogere dan geraamde aanvullende storting in de voorziening verliesgevende woningbouwcomplexen naar aanleiding van de geactualiseerde exploitatieopzet van Heteren Centrum (€ 467.000). Daarnaast zijn er ca. € 890.000 aan niet geraamde uitgaven vanwege de uitkoop van een woning onder een hoogspanningsverbinding. Deze laatste uitgaven zijn volledig gecompenseerd door een niet geraamde bijdrage van het Rijk op grond van de van toepassing zijn uitkoopregeling. |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 13.963 | 14.004 | -40 | Ja | Dit betreft voornamelijk niet verdeelde inhuurkosten. Tegenover deze overschrijding staan echter lagere dan geraamde inhuurkosten bij andere programma's. |
| 10. Algemeen bestuur | 4.072 | 4.379 | -307 | Ja | De voornaamste oorzaak is een niet geraamd aanvullende storting in de voorziening wethouderspensioenen door een lagere rekenrente. |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 3.778 | 3.858 | -80 | Ja | De voornaamste oorzaken zijn een hogere dan geraamde eindheffing Werkkostenregeling (€ 53.000) en een niet geraamde eenmalige storting in de voorziening dubieuze debiteuren belastingen (€ 28.000). |
| Totaal lasten | 107.568 | 112.341 | -4.773 | ||
| Toevoeging reserves | 2.847 | 7.541 | -4.694 | Ja | Bij de stortingen in de reserves (lasten) doet zich een begrotingsoverschrijding voor van € 4.694.064. De drie belangrijkste oorzaken zijn een niet geraamde storting in de algemene reserve van de afwikkeling van de SPODO-subsidie (€ 2.359.775), de afwikkeling van het rekeningresultaat 2018 (€ 1.416.131) en een niet geraamde storting in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen wegens ontvangen bijdragen voor bovenwijks (€ 886.616). Tegenover deze niet geraamde stortingen staan niet geraamde ontvangsten van dezelfde omvang. |
| Totaal toevoeging reserves | 2.847 | 7.541 | -4.694 | ||
| Resultaat | 110.416 | 119.882 | -9.467 | ||