| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2020 | Bij | Af | Saldo 1-1-2021 | Bij | Af | Saldo 1-1-2022 | Bij | Af | Saldo 1-1-2023 | Bij | Af | Saldo 31-12-2023 | |
| Algemene Reserve | 12.448 | 3.611 | 2.103 | 13.957 | 3.185 | 1.103 | 16.039 | 541 | 435 | 16.146 | 616 | 174 | 16.587 | |
| Bestemmingsreserves: | ||||||||||||||
| - Kapitaallasten Ambtshuis | 910 | 0 | 28 | 882 | 0 | 29 | 853 | 0 | 30 | 823 | 0 | 31 | 792 | |
| - Kapitaallasten Hockeycomplex | 1.084 | 0 | 68 | 1.016 | 0 | 68 | 947 | 0 | 68 | 879 | 0 | 68 | 810 | |
| - Kapitaallasten Heteren-Centrum | 4.162 | 0 | 178 | 3.983 | 0 | 178 | 3.805 | 0 | 178 | 3.626 | 0 | 178 | 3.448 | |
| - Kapitaallasten kunstgras Spero | 280 | 0 | 24 | 256 | 0 | 24 | 232 | 0 | 24 | 207 | 0 | 24 | 183 | |
| - Kapitaallasten sporthal HPC | 1.351 | 0 | 48 | 1.303 | 0 | 48 | 1.255 | 0 | 48 | 1.207 | 0 | 48 | 1.159 | |
| - Kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen | 250 | 0 | 62 | 188 | 0 | 62 | 126 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 | 0 | |
| - Kapitaallasten P&R garage Elst | 392 | 0 | 5 | 387 | 0 | 5 | 382 | 0 | 5 | 377 | 0 | 5 | 371 | |
| - Kapitaallasten huisvesting | 763 | 0 | 25 | 738 | 0 | 26 | 713 | 0 | 26 | 687 | 0 | 27 | 660 | |
| - Kapitaallasten Bemmelseweg | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 20 | 465 | 0 | 20 | 445 | |
| - Bovenwijkse voorzieningen | 2.864 | pm | pm | 2.864 | pm | pm | 2.864 | pm | pm | 2.864 | pm | pm | 2.864 | |
| - Vervanging materiaal Openbare Werken | 3.407 | 68 | 217 | 3.258 | 65 | 224 | 3.099 | 62 | 227 | 2.934 | 59 | 207 | 2.785 | |
| - Vitens | 310 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Afslag 38 Elst/Oosterhout | 2.297 | pm | pm | 2.297 | pm | pm | 2.297 | pm | pm | 2.297 | pm | pm | 2.297 | |
| - Telecommunicatietoepassing | 44 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Tekorten Sociaal Domein | 9.027 | 0 | 2.492 | 6.535 | 0 | 2.105 | 4.430 | 0 | 2.465 | 1.965 | 0 | 1.965 | 0 | |
| Totaal bestemmingsreserves | 27.626 | 69 | 3.348 | 24.347 | 65 | 2.925 | 21.487 | 62 | 3.154 | 18.395 | 59 | 2.639 | 15.815 | |
| Voorzieningen: | ||||||||||||||
| - Wethouderspensioenen | 5.361 | pm | pm | 5.361 | pm | pm | 5.361 | pm | pm | 5.361 | pm | pm | 5.361 | |
| - Nabestaandenpensioen | 267 | 0 | 17 | 250 | 0 | 17 | 232 | 0 | 17 | 215 | 0 | 17 | 197 | |
| - Planschades | 14 | pm | pm | 14 | pm | pm | 14 | pm | pm | 14 | pm | pm | 14 | |
| - Wachtgelden vm wethouders | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties | 4.184 | 554 | 618 | 4.121 | 554 | 500 | 4.175 | 554 | 613 | 4.116 | 554 | 1.638 | 3.032 | |
| - Riolering | 12.095 | 0 | 1.072 | 11.024 | 0 | 1.132 | 9.891 | 0 | 1.201 | 8.691 | 0 | 1.274 | 7.416 | |
| Totaal voorzieningen | 22.022 | 554 | 1.807 | 20.769 | 554 | 1.650 | 19.673 | 554 | 1.832 | 18.396 | 554 | 2.929 | 16.021 |
VI. Reserves en Voorzieningen
Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2019
Terug naar navigatie - Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2019| Werkelijk saldo 31-12-2018 voor resultaatbestemming (bedragen x € 1.000) | 20.751 |
| Onttrekking nadelig saldo jaarrekening 2018 | -1.416 |
| Verwacht saldo 1-1-2019 | 19.335 |
| Verwacht voordelig begrotingssaldo 2019 o.b.v. TR3 - 2019 | 4.398 |
| Onttrekkingen: | |
| - adm. en begrotingswijzigingen 2019 t/m raad juni 2019 | -1.506 |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2019 | -1.268 |
| - restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2018) (zie 64e adm. wijz. 2019) | -1.237 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2019 | 7 |
| - voorschot verwachte winstuitkering GEM Westeraam (meegenomen in TR3) | 0 |
| - vrijval bestemmingsreserve precario | 1.746 |
| - hogere opbrengst Precariobelasting dan raming (zit al verwerkt in saldo 2019) | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2020 | 21.475 |
| AF: vorming BR voor tekorten Sociaal Domein | -9.027 |
| Aangepast verwacht saldo 1-1-2020 | 12.448 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2020 | 895 |
| Onttrekkingen: | |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2019 | -1.268 |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2020 | -835 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2020 | 7 |
| - verwacht saldo grondcompl. Elst Zuid -/- risico (84 -/- 10) | 74 |
| - restant verwachte winstuitkering GEM Westeraam na aftrek VPB | 200 |
| - hogere opbrengst Precariobelasting dan raming (2.700 -/- 265) | 2.435 |
| Verwacht saldo 1-1-2021 | 13.957 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2021 | 408 |
| Onttrekkingen: | |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2020 | -835 |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2021 | -268 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2021 | 7 |
| - verwacht saldo grondcompl. Steenbeekstraat -/- risico (70 -/- 0) | 70 |
| - hogere opbrengst Precariobelasting dan raming (2.700 -/- 0) | 2.700 |
| Verwacht saldo 1-1-2022 | 16.039 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2022 | 534 |
| Onttrekkingen: | |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2021 | -268 |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2022 | -167 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2022 | 7 |
| Verwacht saldo 1-1-2023 | 16.146 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2023 | 609 |
| Onttrekkingen: | |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2022 | -167 |
| - 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2023 | -8 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2023 | 7 |
| Verwacht saldo 31-12-2023 | 16.587 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2020 | Bij | Af | Saldo 1-1-2021 | Bij | Af | Saldo 1-1-2022 | Bij | Af | Saldo 1-1-2023 | Bij | Af | Saldo 31-12-2020 |
| BR kap.last. Ambtshuis | 910 | 0 | 28 | 882 | 0 | 29 | 853 | 0 | 30 | 823 | 0 | 31 | 792 |
| BR kap.last. Hockeycomplex | 1.084 | 0 | 68 | 1.016 | 0 | 68 | 947 | 0 | 68 | 879 | 0 | 68 | 810 |
| BR kap.last. Heteren-Centrum | 4.162 | 0 | 178 | 3.983 | 0 | 178 | 3.805 | 0 | 178 | 3.626 | 0 | 178 | 3.448 |
| BR kap.last. kunstgras Spero | 280 | 0 | 24 | 256 | 0 | 24 | 232 | 0 | 24 | 207 | 0 | 24 | 183 |
| BR kap.last. sporthal HPC | 1.351 | 0 | 48 | 1.303 | 0 | 48 | 1.255 | 0 | 48 | 1.207 | 0 | 48 | 1.159 |
| BR kap.last. tijd. huisv.maatr. | 250 | 0 | 62 | 188 | 0 | 62 | 126 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| BR kap.last. P&R garage Elst | 392 | 0 | 5 | 387 | 0 | 5 | 382 | 0 | 5 | 377 | 0 | 5 | 371 |
| BR kap.last. huisvesting | 763 | 0 | 25 | 738 | 0 | 26 | 713 | 0 | 26 | 687 | 0 | 27 | 660 |
| BR kap.last. Bemmelseweg | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 20 | 465 | 0 | 20 | 445 |
| BR verv. materieel Openb. W. | 3.407 | 68 | 217 | 3.258 | 65 | 224 | 3.099 | 62 | 227 | 2.934 | 59 | 207 | 2.785 |
| BR tekorten Sociaal Domein | 9.027 | 0 | 2.492 | 6.535 | 0 | 2.105 | 4.430 | 0 | 2.465 | 1.965 | 0 | 1.965 | 0 |
| Totale reserves | 22.111 | 68 | 3.148 | 19.031 | 65 | 2.770 | 16.326 | 62 | 3.154 | 13.234 | 59 | 2.639 | 10.654 |