Het rekeningoverschot over 2021 bedraagt afgerond € 8.527.000. Wij stellen voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
a. het overschot Corona (€ 877.000) en het overschot Duurzaamheid (€ 232.000) toe te voegen aan respectievelijk de bestemmingsreserve Corona en de bestemmingsreserve Duurzaamheid.
b. een nieuwe bestemmingsreserve Opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen vormen en de eenmalige ambulantiseringsmiddelen 2021 (€ 416.000) en het overschot Ambulantisering GGZ (€ 40.000) hierin te storten.
c. € 820.000 voor de in onderstaande toelichting benoemde doelen vanuit het rekening resultaat beschikbaar te stellen en geoormerkt te storten in de Algemene Reserve.
c. € 6.142.000 als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Toelichting nader te bestemmen bedragen
Corona (€ 877.000)
In 2021 zijn de compensatie ontvangsten € 877.000 hoger dan de daadwerkelijke Coronakosten. Dit voordeel wordt gereserveerd voor de besteding ervan in 2022 (zie hiervoor het raadsbesluit in raad mei 2022).
Duurzaamheid (€ 232.000)
Via een aangenomen motie (18mo043) is het college gevraagd om bij onderbesteding van het jaarlijks beschikbare budget de ruimte beschikbaar te houden voor maatregelen, die ten goede komen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.
Ambulantiseringsmiddelen (€ 416.000 en € 40.000)
In 2021 hebben de regiogemeenten en centrumgemeente Arnhem een eerste bestuurlijke afspraak gemaakt over een overdracht van 'ambulantiseringsmiddelen' van centrumgemeente Arnhem naar de regiogemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor de opbouw van de lokale infrastructuur zoals omschreven in hoofdstuk 4 van de Kadernota Samen aan Zet 2022 - 2025 (beschermd wonen). Dit met het doel binnen een periode van 10 jaar daadwerkelijk vorm te geven aan de beweging naar 'Beschermd Thuis'. Bij de opbouw van lokale infrastructuur gaat het o.a. over: woonvormen, diverse vormen van preventieve zorg en ondersteuning, bemoeizorg, herstelactiviteiten, inzet ervaringsdeskundigen en (extra) aandacht voor inkomen, dagbesteding en werk. Hoe de gemeente Overbetuwe dit gaat doen, zal worden uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsplan. Omdat we het hebben over een proces van meerdere jaren en de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn is het voorstel om de niet ingezette middelen 2021 te reserveren.
P-budget (€ 295.000)
Het overschot op het P-budget is met name te verklaren door het niet volledig benutten van het opleidingsbudget, budget meerkeuzemenu, budget reis- en verblijfskosten, meer inkomsten vanuit het UWV en nog niet afgeronde functiewaarderingstrajecten. Het voorstel is om hiervan een bedrag van € 295.000 te bestemmen voor de ingezette verbetering van primaire dienstverleningsprocessen en nog lopende fuwa-trajecten met mogelijke terugwerkende krachten. Zie de nadere toelichting in de Paragraaf Bedrijfsvoering.
POK-middelen (€ 220.000)
Deze gelden zijn als taakmutatie in de decembercirculaire 2021 beschikbaar gekomen in het kader van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) en worden voor dit doel gereserveerd. De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid en dus ook bij gemeenten. Aan de algemene uitkering zijn daarom middelen toegevoegd voor:
# Robuust rechtsbeschermingssysteem
# Systeemleren
# Versterking ondersteuning wijkteams
# Impuls integraal werken.
Speeltuinen en speelweiden (€ 95.000)
Bij de speeltuin De Eshof is afgelopen jaar een particulier stuk grond overgedragen aan de gemeente. Door vertraging in de opschoning en het snoeien van de bomen, realiseren we de inrichting van dit stuk grond pas in 2022. Daarnaast is in 2021 de uitvraag gedaan voor het vervangen van valondergronden. Vanwege het weer en de periode van het jaar, is dit doorgeschoven naar voorjaar 2022. De benodigde budgetten worden voor dit doel gereserveerd.
Investeringen maatregelen SD (€ 62.000)
Het budget is beschikbaar gesteld voor investeringen ten behoeve van de 18 maatregelen om grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. Deze maatregelen lopen door tot en met 2024, de investeringen idem dito.
Kunst (€ 49.000)
Door een tekort aan capaciteit bij het cluster Kunst, Cultuur en Erfgoed is het opstellen van een onderhoudsplan voor de bijna 40 kunstwerken in de openbare ruimte meerdere jaren uitgesteld. Onlangs is duidelijk geworden dat onderhoud urgent is bij een aantal kunstwerken. Met het over te hevelen budget uit 2021 stellen we een onderhoudsplan op voor alle kunstwerken in de openbare ruimte.
Integraal beheer en openbare ruimte (€ 35.000)
Om een vervolg te geven aan het IKP Openbare Ruimte is er in 2021 een eenmalig voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 35.000. Door de prioritering van het opstellen van de integrale beheerplannen is hier nog geen gehoor aan gegeven. Dit willen we graag in 2022 oppakken tegelijk met de verdere uitwerking van de ambities van het IKP OR.
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (€ 24.000)
Deze gelden zijn als taakmutatie in de decembercirculaire 2021 beschikbaar gekomen voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb). De ontvangen middelen reserveren we voor dit doel.
Inburgering (€ 23.000)
Deze gelden zijn als taakmutatie in de decembercirculaire 2021 beschikbaar gekomen voor inburgering en worden voor dit doel gereserveerd.
Proces woonwagenstandplaatsen (€ 17.000)
In 2021 is budget aangevraagd voor de inhuur van de contactpersoon van de woonwagenbewoners, het participatieproces met omwonenden en woonwagenbewoners aan de Platenmakersstraat en de uitvoering van de verdere planologische procedure. Inzet van de contactpersoon is doorlopend gedurende 2022, het participatieproces start nadat er financiële afspraken over de realisatie zijn gemaakt met de woningcorporatie, vervolgens wordt ook de planologische procedure opgestart. Het restant budget van 2021 wordt voor dit doel gereserveerd.