| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| ACTIVA | |||
| Vaste activa | |||
| Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 | |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 828 | 855 | |
| Totaal immateriële vaste activa | 828 | 855 | |
| Investeringen met een economisch nut | 110.309 | 107.518 | |
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 29.426 | 29.016 | |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 20.416 | 18.708 | |
| Totaal materiële vaste activa | 160.151 | 155.242 | |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | |||
| - deelnemingen | 187 | 209 | |
| - gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | |
| - overige verbonden partijen | 89 | 89 | |
| Leningen aan: | 0 | 0 | |
| - openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 | |
| - woningbouwcorporaties | 0 | 0 | |
| - deelnemingen | 0 | 0 | |
| - overige verbonden partijen | 0 | 0 | |
| Overige langlopende Leningen | 8.362 | 8.257 | |
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | |
| Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; | 0 | 0 | |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 0 | 0 | |
| Totaal financiële vaste activa: | 8.638 | 8.555 | |
| Totaal vaste activa | 169.617 | 164.652 | |
| Vlottende activa | |||
| Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | |
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 3.474 | 4.304 | |
| Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | |
| Vooruitbetalingen | 0 | 0 | |
| Totaal voorraden | 3.474 | 4.304 | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 1.388 | 135 | |
| Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 | |
| Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | |
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 2 | |
| Rekening-courantverhouding met het Rijk | 0 | 0 | |
| Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 0 | 0 | |
| Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | |
| Overige vorderingen | 3.548 | 3.454 | |
| Overige uitzettingen | 0 | 0 | |
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 4.937 | 3.590 | |
| Kassaldi | 6 | 8 | |
| Banksaldi | 679 | 914 | |
| Totaal liquide middelen | 684 | 922 | |
| De voorschot bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | 0 | 0 | |
| - Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |
| - Het Rijk | 1.089 | 397 | |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 | |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 11.721 | 16.121 | |
| Totaal overlopende activa | 12.810 | 16.518 | |
| Totaal vlottende activa | 21.905 | 25.335 | |
| Totaal activa | 191.523 | 189.986 | |
| Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 0 | 0 | |
| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 | |
| PASSIVA | |||
| Vaste passiva | |||
| Algemene reserve | 21.699 | 18.853 | |
| Bestemmingsreserves | 29.073 | 26.461 | |
| Gerealiseerde resultaat | -1.191 | 7.202 | |
| Totaal eigen vermogen | 49.581 | 52.516 | |
| Voorzieningen | 18.219 | 18.759 | |
| Obligatieleningen | 0 | 0 | |
| Onderhandse leningen van: | 0 | 0 | |
| - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | |
| - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 85.250 | 84.745 | |
| - Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | |
| - Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet financiering decentrale overheden | 7.000 | 7.500 | |
| - Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | |
| - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 254 | |
| Door derden belegde gelden | 0 | 0 | |
| Waarborgsommen | 250 | 250 | |
| Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | |
| Totaal vaste schulden | 92.500 | 92.749 | |
| Totaal vaste passiva | 160.300 | 164.024 | |
| Vlottende passiva | |||
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 | |
| Overige kasgeldleningen | 5.000 | 0 | |
| Banksaldi | 5 | 2 | |
| Overige schulden | 6.721 | 6.125 | |
| Totaal netto-vlottende schulden | 11.726 | 6.127 | |
| Verplichtingen dien in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en de in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 0 | |
| De voorschot bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | 0 | 0 | |
| - Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |
| - Het Rijk | 6.900 | 5.043 | |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | 3.027 | 3.829 | |
| Overige Vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 685 | 393 | |
| Nog te betalen bedragen | 8.885 | 10.570 | |
| Totaal overlopende passiva | 19.496 | 19.835 | |
| Totaal vlottende passiva | 31.222 | 25.963 | |
| Totaal passiva | 191.523 | 189.986 | |
| Gewaarborgde geldleningen | 126.099 | 134.347 | |
| Garantstellingen hypotheken | 14.246 | 13.846 | |
| Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstelling of garantstellingen zijn verstrekt | 140.345 | 148.193 |