| Saldo 1-1-2026 | Bij | Af | Saldo 1-1-2027 | Bij | Af | Saldo 1-1-2028 | Bij | Af | Saldo 1-1-2029 | Bij | Af | Saldo 31-12-2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene Reserve | 17.177 | 0 | 2.138 | 15.039 | 0 | 875 | 14.164 | 0 | 656 | 13.508 | 369 | 0 | 13.877 | |
| Bestemmingsreserves: | ||||||||||||||
| - Kapitaallasten Ambtshuis | 728 | 0 | 33 | 695 | 0 | 34 | 660 | 0 | 36 | 625 | 0 | 37 | 588 | |
| - Kapitaallasten Hockeycomplex | 574 | 0 | 68 | 505 | 0 | 68 | 437 | 0 | 68 | 368 | 0 | 68 | 300 | |
| - Kapitaallasten Heteren-Centrum | 3.091 | 0 | 178 | 2.913 | 0 | 178 | 2.734 | 0 | 178 | 2.556 | 0 | 178 | 2.377 | |
| - Kapitaallasten kunstgras Spero | 34 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Kapitaallasten sporthal HPC | 1.063 | 0 | 48 | 1.015 | 0 | 48 | 967 | 0 | 48 | 919 | 0 | 48 | 872 | |
| - Kapitaallasten P&R garage Elst | 359 | 0 | 6 | 353 | 0 | 7 | 347 | 0 | 7 | 340 | 0 | 7 | 333 | |
| - Kapitaallasten huisvesting | 640 | 0 | 28 | 611 | 0 | 29 | 583 | 0 | 29 | 553 | 0 | 30 | 523 | |
| - Kapitaallasten Bemmelseweg | 475 | 0 | 9 | 466 | 0 | 9 | 457 | 0 | 9 | 447 | 0 | 10 | 437 | |
| - Kapitaallasten spoorkruisingen Elst Noord | 2.558 | 0 | 52 | 2.506 | 0 | 53 | 2.453 | 0 | 54 | 2.399 | 0 | 55 | 2.344 | |
| - Kapitaallasten Gastvrije Waaldijk | 455 | 0 | 9 | 446 | 0 | 9 | 437 | 0 | 9 | 429 | 0 | 9 | 419 | |
| - Kapitaallasten optimalisatie De Pas | 370 | 0 | 7 | 362 | 0 | 7 | 355 | 0 | 8 | 348 | 0 | 8 | 340 | |
| - Kapitaallasten openbare ruimte Heteren | 1.141 | 0 | 22 | 1.119 | 0 | 22 | 1.097 | 0 | 23 | 1.074 | 0 | 23 | 1.051 | |
| - Kapitaallasten Molenhoekplein Valburg | 1.227 | 0 | 23 | 1.204 | 0 | 23 | 1.181 | 0 | 24 | 1.157 | 0 | 24 | 1.133 | |
| - Kapitaallasten mjop's groot onderh. wegen / groen | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| - Bovenwijkse voorzieningen | 3.171 | pm | pm | 3.171 | pm | pm | 3.171 | pm | pm | 3.171 | pm | pm | 3.171 | |
| - Vervanging materiaal Openbare Werken | 1.868 | 90 | 203 | 1.754 | 90 | 184 | 1.660 | 90 | 184 | 1.566 | 90 | 185 | 1.470 | |
| - Stimulering bijzondere woonconcepten | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | |
| - Afslag 38 Elst/Oosterhout | 2.677 | pm | pm | 2.677 | pm | pm | 2.677 | pm | pm | 2.677 | pm | pm | 2.677 | |
| - Brede Scholen | 142 | 111 | pm | 253 | 111 | pm | 364 | 111 | pm | 475 | 111 | pm | 586 | |
| - Aankoopregeling RTG | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | |
| - Duurzaamheid | 402 | pm | pm | 402 | pm | pm | 402 | pm | pm | 402 | pm | pm | 402 | |
| - Opbouw lokale infratructuur beschermd wonen | 2.257 | pm | pm | 2.257 | pm | pm | 2.257 | pm | pm | 2.257 | pm | pm | 2.257 | |
| - Faciliteiten opvang | 1.696 | pm | pm | 1.696 | pm | pm | 1.696 | pm | pm | 1.696 | pm | pm | 1.696 | |
| - Overhevelingen | 1.562 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal bestemmingsreserves | 28.210 | 201 | 2.275 | 26.136 | 201 | 682 | 25.654 | 201 | 677 | 25.178 | 201 | 682 | 24.697 | |
| Voorzieningen: | ||||||||||||||
| - Wethouderspensioenen | 6.042 | pm | 388 | 5.655 | pm | 388 | 5.267 | pm | 388 | 4.879 | pm | 388 | 4.491 | |
| - Nabestaandenpensioen | 237 | pm | 27 | 210 | pm | 27 | 183 | pm | 27 | 156 | pm | 27 | 128 | |
| - Wachtgelden voormalige wethouders | 59 | 0 | 54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties | 2.715 | 377 | 1.028 | 2.065 | 377 | 476 | 1.966 | 377 | 773 | 1.570 | 377 | 253 | 1.694 | |
| - Groot-onderhoud brede scholen | 576 | 141 | 358 | 359 | 141 | 218 | 282 | 141 | 210 | 212 | 141 | 16 | 337 | |
| - Riolering | 4.049 | 0 | 1.336 | 2.713 | 0 | 1.713 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Totaal voorzieningen | 13.679 | 518 | 3.192 | 11.005 | 518 | 2.826 | 8.698 | 518 | 1.398 | 7.817 | 518 | 684 | 7.651 | |
VI. Reserves en Voorzieningen
Prognose Algemene Reserve 2024
Terug naar navigatie - VI. Reserves en Voorzieningen - Prognose Algemene Reserve 2024| Werkelijk saldo 31-12-2024 voor resultaatbestemming | 21.699 |
| Dekking rekeningtekort 2024 | -1.191 |
| Werkelijk saldo 1-1-2025 na resultaatbestemming | 20.508 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2025 (o.b.v. 2e Berap 2025) | 1.051 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2025 | -2.855 |
| - storting in bestemmingsreserve overhevelingen | -1.425 |
| - administratieve en begrotingswijzigingen 2025 t/m raad september 2025 | -173 |
| - restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2024) | -1.775 |
| Stortingen: | |
| - budgettair voordeel 2025 septembercirculaire 2025 | 1.846 |
| Verwacht saldo 1-1-2026 | 17.177 |
| Verwacht begrotingstekort 2026 | 0 |
| Onttrekkingen: | |
| - incidentele dekking jaarschijf 2026 (Kadernota 2026) | -1.850 |
| - aanvullende idekking jaarschijf 2026 | -288 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2026 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2027 | 15.039 |
| Verwacht begrotingstekort 2027 | 0 |
| Onttrekkingen: | |
| - incidentele dekking jaarschijf 2027 (o.b.v. Kadernota 2026) | -349 |
| - aanvullende idekking jaarschijf 2027 | -526 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2027 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2028 | 14.164 |
| Verwacht begrotingstekort 2028 | 0 |
| Onttrekkingen: | |
| - aanvullende idekking jaarschijf 2027 | -656 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2028 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2029 | 13.508 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2029 | 369 |
| Onttrekkingen: | |
| - incidentele dekking jaarschijf 2029 | 0 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2029 | 0 |
| Verwacht saldo 31-12-2029 | 13.877 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
Terug naar navigatie - VI. Reserves en Voorzieningen - Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2026 | Bij | Af | Saldo 1-1-2027 | Bij | Af | Saldo 1-1-2028 | Bij | Af | Saldo 1-1-2029 | Bij | Af | Saldo 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR kap.last. Ambtshuis | 728 | 0 | 33 | 695 | 0 | 34 | 660 | 0 | 36 | 625 | 0 | 37 | 588 |
| BR kap.last. Hockeycomplex | 574 | 0 | 68 | 505 | 0 | 68 | 437 | 0 | 68 | 368 | 0 | 68 | 300 |
| BR kap.last. Heteren-Centrum | 3.091 | 0 | 178 | 2.913 | 0 | 178 | 2.734 | 0 | 178 | 2.556 | 0 | 178 | 2.377 |
| BR kap.last. kunstgras Spero | 34 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR kap.last. sporthal HPC | 1.063 | 0 | 48 | 1.015 | 0 | 48 | 967 | 0 | 48 | 919 | 0 | 48 | 872 |
| BR kap.last. P&R garage Elst | 359 | 0 | 6 | 353 | 0 | 7 | 347 | 0 | 7 | 340 | 0 | 7 | 333 |
| BR kap.last. huisvesting | 640 | 0 | 28 | 611 | 0 | 29 | 583 | 0 | 29 | 553 | 0 | 30 | 523 |
| BR kap.last. Bemmelseweg | 475 | 0 | 9 | 466 | 0 | 9 | 457 | 0 | 9 | 447 | 0 | 10 | 437 |
| BR kap.last. Spoorkruisingen | 2.558 | 0 | 52 | 2.506 | 0 | 53 | 2.453 | 0 | 54 | 2.399 | 0 | 55 | 2.344 |
| BR kap.last. Gastvrije Waaldijk | 455 | 0 | 9 | 446 | 0 | 9 | 437 | 0 | 9 | 429 | 0 | 9 | 419 |
| BR kap.last. Optimalisatie De Pas | 370 | 0 | 7 | 362 | 0 | 7 | 355 | 0 | 8 | 348 | 0 | 8 | 340 |
| BR kap.last. Openbare ruimte Heteren | 1.141 | 0 | 22 | 1.119 | 0 | 22 | 1.097 | 0 | 23 | 1.074 | 0 | 23 | 1.051 |
| BR kap.last. Molenhoekplein Valburg | 1.227 | 0 | 23 | 1.204 | 0 | 23 | 1.181 | 0 | 24 | 1.157 | 0 | 24 | 1.133 |
| BR kap.last. MJOP'sgroot onderh. wegen / groen | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| BR verv. materieel Openb. W. | 1.868 | 90 | 203 | 1.754 | 90 | 184 | 1.660 | 90 | 184 | 1.566 | 90 | 185 | 1.470 |
| BR Brede Scholen | 142 | 111 | pm | 253 | 111 | pm | 364 | 111 | pm | 475 | 111 | pm | 586 |
| Totale reserves | 15.324 | 201 | 713 | 14.812 | 201 | 682 | 14.331 | 201 | 677 | 13.855 | 201 | 682 | 13.374 |