| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2024 | Bij | Af | Saldo 1-1-2025 | Bij | Af | Saldo 1-1-2026 | Bij | Af | Saldo 1-1-2027 | Bij | Af | Saldo 31-12-2027 | |
| Algemene Reserve | 16.934 | 242 | 1.440 | 15.736 | 864 | 0 | 16.600 | 0 | 7.808 | 8.792 | 0 | 8.173 | 619 | |
| Bestemmingsreserves: | ||||||||||||||
| - Kapitaallasten Ambtshuis | 792 | 0 | 32 | 761 | 0 | 32 | 728 | 0 | 33 | 695 | 0 | 34 | 660 | |
| - Kapitaallasten Hockeycomplex | 710 | 0 | 68 | 642 | 0 | 68 | 574 | 0 | 68 | 505 | 0 | 68 | 437 | |
| - Kapitaallasten Heteren-Centrum | 3.448 | 0 | 178 | 3.270 | 0 | 178 | 3.091 | 0 | 178 | 2.913 | 0 | 178 | 2.734 | |
| - Kapitaallasten kunstgras Spero | 83 | 0 | 24 | 58 | 0 | 24 | 34 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| - Kapitaallasten sporthal HPC | 1.159 | 0 | 48 | 1.111 | 0 | 48 | 1.063 | 0 | 48 | 1.015 | 0 | 48 | 967 | |
| - Kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Kapitaallasten P&R garage Elst | 371 | 0 | 6 | 365 | 0 | 6 | 359 | 0 | 6 | 353 | 0 | 7 | 347 | |
| - Kapitaallasten huisvesting | 695 | 0 | 27 | 667 | 0 | 28 | 640 | 0 | 28 | 611 | 0 | 29 | 583 | |
| - Kapitaallasten Bemmelseweg | 485 | 0 | 9 | 476 | 0 | 9 | 467 | 0 | 9 | 458 | 0 | 9 | 449 | |
| - Kapitaallasten spoorkruisingen Elst Noord | 2.660 | 0 | 51 | 2.609 | 0 | 51 | 2.558 | 0 | 52 | 2.506 | 0 | 52 | 2.453 | |
| - Kapitaallasten Gastvrije Waaldijk | 464 | 0 | 0 | 464 | 0 | 9 | 455 | 0 | 9 | 446 | 0 | 9 | 437 | |
| - Kapitaallasten optimalisatie De Pas | 384 | 0 | 7 | 377 | 0 | 7 | 370 | 0 | 7 | 362 | 0 | 7 | 355 | |
| - Kapitaallasetn groot onderhoud wegen | 0 | 600 | 0 | 600 | pm | pm | 600 | pm | pm | 600 | pm | pm | 600 | |
| - Bovenwijkse voorzieningen * | 2.827 | pm | pm | 2.827 | pm | pm | 2.827 | pm | pm | 2.827 | pm | pm | 2.827 | |
| - Vervanging materiaal Openbare Werken | 2.046 | 90 | 211 | 1.925 | 90 | 213 | 1.801 | 90 | 215 | 1.676 | 90 | 217 | 1.548 | |
| - Woningbouw stadsregio | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | |
| - Afslag 38 Elst/Oosterhout | 2.464 | pm | pm | 2.464 | pm | pm | 2.464 | pm | pm | 2.464 | pm | pm | 2.464 | |
| - Tekorten Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Brede Scholen | 276 | 111 | 0 | 387 | 111 | 0 | 498 | 111 | 0 | 609 | 111 | 0 | 720 | |
| - Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aankoopregeling RTG | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | |
| - Duurzaamheid | 201 | pm | pm | 201 | pm | pm | 201 | pm | pm | 201 | pm | pm | 201 | |
| - Opbouw lokale infratructuur beschermd wonen | 934 | pm | pm | 934 | pm | pm | 934 | pm | pm | 934 | pm | pm | 934 | |
| - Faciliteiten opvang | 1.500 | pm | pm | 1.500 | pm | pm | 1.500 | pm | pm | 1.500 | pm | pm | 1.500 | |
| Totaal bestemmingsreserves | 21.119 | 801 | 661 | 21.258 | 201 | 675 | 20.784 | 201 | 680 | 20.306 | 201 | 669 | 19.837 | |
| Voorzieningen: | ||||||||||||||
| - Wethouderspensioenen | 5.870 | 0 | 263 | 5.607 | 0 | 263 | 5.344 | 0 | 263 | 5.081 | 0 | 263 | 4.819 | |
| - Nabestaandenpensioen | 269 | 0 | 20 | 249 | 0 | 20 | 229 | 0 | 20 | 209 | 0 | 20 | 189 | |
| - Planschades | 8 | 0 | pm | 8 | 0 | pm | 8 | 0 | pm | 8 | 0 | pm | 8 | |
| - Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties | 3.007 | 337 | 134 | 3.211 | 337 | 486 | 3.061 | 337 | 723 | 2.676 | 337 | 166 | 2.847 | |
| - Groot-onderhoud brede scholen | 605 | 141 | 50 | 697 | 141 | 351 | 486 | 141 | 137 | 490 | 141 | 281 | 350 | |
| - Riolering | 7.392 | 0 | 1.405 | 5.987 | 0 | 1.428 | 4.559 | 0 | 1.526 | 3.033 | 0 | 1.641 | 1.392 | |
| Totaal voorzieningen | 17.151 | 478 | 1.871 | 15.759 | 478 | 2.549 | 13.688 | 478 | 2.668 | 11.498 | 478 | 2.370 | 9.606 | |
| * Het verloop van de BR Bovenwijkse voorzieningen is nog exclusief het Programma kostenverhaal en financiële bijdragen (besluitvorming in september 2023). |
VI. Reserves en Voorzieningen
Prognose Algemene Reserve per 15 september 2023
Terug naar navigatie - Prognose Algemene Reserve per 15 september 2023| Werkelijk saldo 31-12-2022 voor resultaatbestemming | 15.809 |
| Storting in AR vrij besteedbaar deel via bestemming rekeningresultaat 2022 | 5.641 |
| Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2022 | 2.590 |
| Werkelijk saldo 1-1-2023 na resultaatbestemming | 24.040 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2023 (o.b.v. 2e Bestuursrapportage 2023) | 171 |
| Onttrekkingen: | |
| - Dekking eenmalige posten jaarschijf 2023 | -15 |
| - adm. en begrotingswijzigingen 2023 t/m raad september 2023 | -3.877 |
| - restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2022) | -3.385 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2023 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2024 | 16.934 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2024 | 12 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2024 | -1.440 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2024 | 230 |
| Verwacht saldo 1-1-2025 | 15.736 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2025 | 864 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2025 | 0 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2025 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2026 | 16.600 |
| Verwacht begrotingstekort 2026 | -7.808 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2026 | 0 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2026 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2027 | 8.792 |
| Verwacht begrotingstekort 2027 | -8.173 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2027 | 0 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2027 | 0 |
| Verwacht saldo 31-12-2027 | 619 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2024 | Bij | Af | Saldo 1-1-2025 | Bij | Af | Saldo 1-1-2026 | Bij | Af | Saldo 1-1-2027 | Bij | Af | Saldo 31-12-2027 |
| BR kap.last. Ambtshuis | 792 | 0 | 32 | 761 | 0 | 32 | 728 | 0 | 33 | 695 | 0 | 34 | 660 |
| BR kap.last. Hockeycomplex | 710 | 0 | 68 | 642 | 0 | 68 | 574 | 0 | 68 | 505 | 0 | 68 | 437 |
| BR kap.last. Heteren-Centrum | 3.448 | 0 | 178 | 3.270 | 0 | 178 | 3.091 | 0 | 178 | 2.913 | 0 | 178 | 2.734 |
| BR kap.last. kunstgras Spero | 83 | 0 | 24 | 58 | 0 | 24 | 34 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| BR kap.last. sporthal HPC | 1.159 | 0 | 48 | 1.111 | 0 | 48 | 1.063 | 0 | 48 | 1.015 | 0 | 48 | 967 |
| BR kap.last. tijd. huisv.maatr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR kap.last. P&R garage Elst | 371 | 0 | 6 | 365 | 0 | 6 | 359 | 0 | 6 | 353 | 0 | 7 | 347 |
| BR kap.last. huisvesting | 695 | 0 | 27 | 667 | 0 | 28 | 640 | 0 | 28 | 611 | 0 | 29 | 583 |
| BR kap.last. Bemmelseweg | 485 | 0 | 9 | 476 | 0 | 9 | 467 | 0 | 9 | 458 | 0 | 9 | 448 |
| BR kap.last. Spoorkruisingen | 2.660 | 0 | 51 | 2.609 | 0 | 51 | 2.558 | 0 | 52 | 2.506 | 0 | 53 | 2.453 |
| BR verv. materieel Openb. W. | 2.046 | 90 | 211 | 1.925 | 90 | 213 | 1.801 | 90 | 215 | 1.676 | 90 | 217 | 1.548 |
| BR Brede Scholen | 276 | 111 | 0 | 387 | 111 | 0 | 498 | 111 | 0 | 609 | 111 | 0 | 720 |
| Totale reserves | 12.726 | 201 | 654 | 12.272 | 201 | 659 | 11.814 | 201 | 664 | 11.351 | 201 | 654 | 10.898 |