| Saldo 1-1-2025 | Bij | Af | Saldo 1-1-2026 | Bij | Af | Saldo 1-1-2027 | Bij | Af | Saldo 1-1-2028 | Bij | Af | Saldo 31-12-2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene Reserve | 16.819 | 823 | 3.410 | 14.232 | 0 | 6.279 | 7.953 | 0 | 5.710 | 2.243 | 0 | 5.984 | -3.741 | |
| Bestemmingsreserves: | ||||||||||||||
| - Kapitaallasten Ambtshuis | 761 | 0 | 32 | 728 | 0 | 33 | 695 | 0 | 34 | 660 | 0 | 36 | 625 | |
| - Kapitaallasten Hockeycomplex | 642 | 0 | 68 | 574 | 0 | 68 | 505 | 0 | 68 | 437 | 0 | 68 | 368 | |
| - Kapitaallasten Heteren-Centrum | 3.270 | 0 | 178 | 3.091 | 0 | 178 | 2.913 | 0 | 178 | 2.734 | 0 | 178 | 2.556 | |
| - Kapitaallasten kunstgras Spero | 58 | 0 | 24 | 34 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Kapitaallasten sporthal HPC | 1.111 | 0 | 48 | 1.063 | 0 | 48 | 1.015 | 0 | 48 | 967 | 0 | 48 | 919 | |
| - Kapitaallasten P&R garage Elst | 365 | 0 | 6 | 359 | 0 | 6 | 353 | 0 | 7 | 347 | 0 | 7 | 340 | |
| - Kapitaallasten huisvesting | 667 | 0 | 28 | 640 | 0 | 28 | 611 | 0 | 29 | 583 | 0 | 29 | 553 | |
| - Kapitaallasten Bemmelseweg | 484 | 0 | 9 | 475 | 0 | 9 | 466 | 0 | 9 | 457 | 0 | 9 | 447 | |
| - Kapitaallasten spoorkruisingen Elst Noord | 2.609 | 0 | 51 | 2.558 | 0 | 52 | 2.506 | 0 | 53 | 2.453 | 0 | 54 | 2.399 | |
| - Kapitaallasten Gastvrije Waaldijk | 464 | 0 | 9 | 455 | 0 | 9 | 446 | 0 | 9 | 437 | 0 | 9 | 429 | |
| - Kapitaallasten optimalisatie De Pas | 377 | 0 | 7 | 370 | 0 | 7 | 362 | 0 | 7 | 355 | 0 | 8 | 348 | |
| - Kapitaallasten openbare ruimte Heteren | 1.185 | 0 | 22 | 1.163 | 0 | 22 | 1.141 | 0 | 22 | 1.119 | 0 | 23 | 1.096 | |
| - Kapitaallasten Molenhoekplein Valburg | 1.250 | 0 | 23 | 1.227 | 0 | 23 | 1.204 | 0 | 23 | 1.181 | 0 | 24 | 1.157 | |
| - Kapitaallasten mjop's groot onderh. wegen / groen | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| - Bovenwijkse voorzieningen | 2.958 | pm | pm | 2.958 | pm | pm | 2.958 | pm | pm | 2.958 | pm | pm | 2.958 | |
| - Vervanging materiaal Openbare Werken | 1.943 | 90 | 217 | 1.816 | 90 | 213 | 1.692 | 90 | 215 | 1.567 | 90 | 217 | 1.439 | |
| - Stimulering bijzondere woonconcepten | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | |
| - Afslag 38 Elst/Oosterhout | 2.394 | pm | pm | 2.394 | pm | pm | 2.394 | pm | pm | 2.394 | pm | pm | 2.394 | |
| - Brede Scholen | 124 | 111 | pm | 235 | 111 | pm | 346 | 111 | pm | 457 | 111 | pm | 568 | |
| - Aankoopregeling RTG | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | |
| - Duurzaamheid | 402 | pm | pm | 402 | pm | pm | 402 | pm | pm | 402 | pm | pm | 402 | |
| - Opbouw lokale infratructuur beschermd wonen | 1.665 | pm | pm | 1.665 | pm | pm | 1.665 | pm | pm | 1.665 | pm | pm | 1.665 | |
| - Faciliteiten opvang | 1.896 | pm | pm | 1.896 | pm | pm | 1.896 | pm | pm | 1.896 | pm | pm | 1.896 | |
| - Overhevelingen | 1.629 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal bestemmingsreserves | 27.974 | 201 | 2.353 | 25.822 | 201 | 723 | 25.300 | 201 | 714 | 24.787 | 201 | 710 | 24.278 | |
| Voorzieningen: | ||||||||||||||
| - Wethouderspensioenen | 5.278 | pm | 263 | 5.016 | pm | 263 | 4.753 | pm | 263 | 4.490 | pm | 263 | 4.228 | |
| - Nabestaandenpensioen | 238 | pm | 20 | 218 | pm | 20 | 198 | pm | 20 | 178 | pm | 20 | 158 | |
| - Wachtgelden voormalige wethouders | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties | 2.650 | 377 | 938 | 2.090 | 377 | 1.138 | 1.329 | 377 | 682 | 1.024 | 377 | 1.073 | 328 | |
| - Groot-onderhoud brede scholen | 610 | 111 | 50 | 672 | 111 | 351 | 431 | 111 | 137 | 405 | 111 | 281 | 236 | |
| - Riolering | 5.656 | 0 | 1.600 | 4.056 | 0 | 1.350 | 2.706 | 0 | 1.000 | 1.706 | 0 | 500 | 1.206 | |
| Totaal voorzieningen | 14.451 | 488 | 2.887 | 12.052 | 488 | 3.122 | 9.418 | 488 | 2.102 | 7.804 | 488 | 2.136 | 6.156 | |
VI. Reserves en Voorzieningen
Prognose Algemene Reserve 2024
Terug naar navigatie - Prognose Algemene Reserve 2024| Werkelijk saldo 31-12-2023 voor resultaatbestemming | 18.853 |
| Storting in AR vrij besteedbaar deel via bestemming rekeningresultaat 2023 | 3.944 |
| Werkelijk saldo 1-1-2024 na resultaatbestemming | 22.797 |
| Verwacht begrotingstekort 2024 (o.b.v. 2e Berap 2024) | -1.964 |
| Onttrekkingen: | |
| - Dekking eenmalige posten jaarschijf 2024 | -1.440 |
| - adm. en begrotingswijzigingen 2024 t/m raad juni 2024 | -352 |
| - restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2023) | -2.452 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2024 | 230 |
| Verwacht saldo 1-1-2025 | 16.819 |
| Verwacht begrotingsoverschot 2025 | 268 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2025 | -2.855 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2025 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2026 | 14.232 |
| Verwacht begrotingstekort 2026 | -6.279 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2026 | 0 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2026 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2027 | 7.953 |
| Verwacht begrotingstekort 2027 | -5.710 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2027 | 0 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2027 | 0 |
| Verwacht saldo 1-1-2028 | 2.243 |
| Verwacht begrotingstekort 2028 | -5.984 |
| Onttrekkingen: | |
| - dekking eenmalige posten jaarschijf 2028 | 0 |
| Stortingen: | |
| - (eenmalige) begrotingsposten 2028 | 0 |
| Verwacht saldo 31-12-2028 | -3.741 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2025 | Bij | Af | Saldo 1-1-2026 | Bij | Af | Saldo 1-1-2027 | Bij | Af | Saldo 1-1-2028 | Bij | Af | Saldo 31-12-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR kap.last. Ambtshuis | 761 | 0 | 32 | 728 | 0 | 33 | 695 | 0 | 34 | 660 | 0 | 36 | 625 |
| BR kap.last. Hockeycomplex | 642 | 0 | 68 | 574 | 0 | 68 | 505 | 0 | 68 | 437 | 0 | 68 | 368 |
| BR kap.last. Heteren-Centrum | 3.270 | 0 | 178 | 3.091 | 0 | 178 | 2.913 | 0 | 178 | 2.734 | 0 | 178 | 2.556 |
| BR kap.last. kunstgras Spero | 58 | 0 | 24 | 34 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR kap.last. sporthal HPC | 1.111 | 0 | 48 | 1.063 | 0 | 48 | 1.015 | 0 | 48 | 967 | 0 | 48 | 919 |
| BR kap.last. P&R garage Elst | 365 | 0 | 6 | 359 | 0 | 6 | 353 | 0 | 7 | 347 | 0 | 7 | 340 |
| BR kap.last. huisvesting | 667 | 0 | 28 | 640 | 0 | 28 | 611 | 0 | 29 | 583 | 0 | 29 | 553 |
| BR kap.last. Bemmelseweg | 484 | 0 | 9 | 475 | 0 | 9 | 466 | 0 | 9 | 457 | 0 | 9 | 447 |
| BR kap.last. Spoorkruisingen | 2.609 | 0 | 51 | 2.558 | 0 | 52 | 2.506 | 0 | 53 | 2.453 | 0 | 54 | 2.399 |
| BR kap.last. Gastvrije Waaldijk | 464 | 0 | 9 | 455 | 0 | 9 | 446 | 0 | 9 | 437 | 0 | 9 | 429 |
| BR kap.last. Optimalisatie De Pas | 377 | 0 | 7 | 370 | 0 | 7 | 362 | 0 | 7 | 355 | 0 | 8 | 348 |
| BR kap.last. Openbare ruimte Heteren | 1.185 | 0 | 22 | 1.163 | 0 | 22 | 1.141 | 0 | 22 | 1.119 | 0 | 23 | 1.096 |
| BR kap.last. Molenhoekplein Valburg | 1.250 | 0 | 23 | 1.227 | 0 | 23 | 1.204 | 0 | 23 | 1.181 | 0 | 24 | 1.157 |
| BR kap.last. MJOP'sgroot onderh. wegen / groen | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| BR verv. materieel Openb. W. | 1.943 | 90 | 217 | 1.816 | 90 | 213 | 1.692 | 90 | 215 | 1.567 | 90 | 217 | 1.439 |
| BR Brede Scholen | 124 | 111 | pm | 235 | 111 | pm | 346 | 111 | pm | 457 | 111 | pm | 568 |
| Totale reserves | 15.911 | 201 | 724 | 15.388 | 201 | 723 | 14.866 | 201 | 714 | 14.353 | 201 | 710 | 13.843 |