| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | |||||||||
| - UP: Verlaging leges inventariseren t.b.v. duurzaamheid (TV 7.4) | 10 | ||||||||
| - UP: Gezondheid i.r.t. windturbineparken onderzoeken (TV 7.4) | 15 | ||||||||
| - UP: Scenario’s circulair ambachtscentrum nader onderzoeken (TV 7.4) | 75 | 75 | |||||||
| - UP: Zwembad Zetten onderzoekskosten (TV 5.2) | 35 | ||||||||
| - UP: Onderzoek capaciteit binnensport (TV 5.2) | 30 | ||||||||
| - UP: Begeleiding traject Vitale Sportparken Driel & Heteren (TV 5.2) | 30 | ||||||||
| - UP: Coördinatie op uitvoering lokaal Preventieakk. en Sportakk. (TV 7.1) | 50 | 50 | |||||||
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | |||||||||
| - PNL-post 3e Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 15 | 15 | 15 | ||||||
| - Quick wins nr. 1.18: Hart van Oosterhout deelproject SamSam (TV 4.2) | -136 | ||||||||
| - UP: Onderzoek realisatie flexwoningen (TV 8.3) | 100 | ||||||||
| - UP: Matchmaking bestaand vastgoed (TV 8.3) | 10 | ||||||||
| - UP: Verkenningen gebiedsaanpak A325 (TV 2.1) | 25 | ||||||||
| - UP: Onderzoek verplaatsing Heterense Tennisvereniging (3.1) | 10 | ||||||||
| - UP: Inzicht toekomstbest. en natuurincl. bedrijfsv. agrar. sector (3.1) | 60 | ||||||||
| - Tekort grondexploitatie woonwagenlocatie (TV 8.3) | 168 | ||||||||
| 3. Interactie met de samenleving | |||||||||
| geen incidentele mutaties | |||||||||
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | |||||||||
| - Quick wins nr. 1.6: vervreemden van vastgoed (TV 6.1) | -100 | -100 | -100 | ||||||
| - Sociaal Domein (betreft diverse TV) | 90 | ||||||||
| - Extra afschrijving De Wanmolen wegens nieuwbouw (TV 6.1) | 374 | ||||||||
| - UP: Uitvoeren programma inrichting STO (TV 6.2) | 560 | 560 | 210 | ||||||
| - UP: Kostendekkende huur (uitwerking/participatie) (TV 6.1) | 5 | ||||||||
| 5. Werkende en lerende samenleving | |||||||||
| geen incidentele mutaties | |||||||||
| 6. Informatie en kennissamenleving | |||||||||
| geen incidentele mutaties | |||||||||
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | |||||||||
| - UP: Vastleggen en implementeren architectuurprincipes incidenteel (TV 0.4) | 200 | 100 | |||||||
| - UP: Gebruik van elektronische handtekening (TV 0.4) | 30 | ||||||||
| - UP: Inrichting van een systeem voor samenwerking incidenteel (TV 0.4) | 30 | 10 | 10 | ||||||
| - UP: Nieuw finan. systeem: afgeronde implementatie (TV 0.4) | 175 | 75 | |||||||
| - UP: Aanvullende middelen informatiebeveiliging incidenteel (TV 0.4) | 65 | 75 | 30 | ||||||
| - Implementatie wet modern.best. Elekt.verkeer (TV 0.4) | 60 | ||||||||
| 8. Algemeen bestuur | |||||||||
| - Quick wins nr. 1.17: Hart van Driel (TV 8.1) | -130 | -130 | -65 | ||||||
| - Quick wins nr. 1.20: verkoop overtollige gronden (TV 8.2) | -30 | -30 | -10 | ||||||
| Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien | |||||||||
| - PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2022 (TV 0.8) | |||||||||
| - KN2022 onderdeel E investeren in kwaliteit mensen (TV 0.8) | 150 | 150 | |||||||
| - KN2022 onderdeel E investeren in kwaliteit processen (TV 0.8) | 150 | 150 | |||||||
| Totaal | 2.256 | -130 | 1.130 | -130 | 200 | -110 | 0 | 0 | |
| Saldo incidentele baten en lasten | 2.126 | 1.000 | 90 | 0 | |||||
| Incidentele mutatie reserves (TV 0.10) | -1.980 | -15 | -15 | 0 | |||||
| Effect op begrotingssaldo | 146 | 985 | 75 | 0 | |||||
IV. Incidentele baten en lasten
Toelichting incidentele baten en lasten > € 150.000
Terug naar navigatie - Toelichting incidentele baten en lasten > € 150.000Zoals de financiële verordening 2022 aangeeft worden de incidentele lasten en baten groter dan € 150.000 toegelicht.
Tekort grondexploitatie woonwagenlocatie (TV 8.3) (€ 168.000)
Als gevolg van de herinrichting van de woonwagenlocatie wordt een tekort verwacht van € 168.000.
Uitvoeren programma-inrichting STO (TV 6.2) (€ 560.000)
Voor de inrichting van het Sociaal Team Overbetuwe (STO) is een eenmalige investering voorzien. Dit gaat om € 1,3 miljoen voor een periode van 3 jaar (2023-2025), waarvan € 560.000 in 2023. Dit is exclusief de structurele lasten die hieruit voort kunnen vloeien. Dit gaat om personele ontwikkeling, verbeteren van processen, digitalisering van de dienstverlening, communicatie, (juridische) organisatieontwikkeling en monitoring.
Extra afschrijving De Wanmolen wegens nieuwbouw (TV 6.1) (€ 374.000)
De vervanging van de huidige accommodatie De Wanmolen door nieuwbouw leidt in 2023 tot een eenmalige extra afschrijving van de resterende boekwaarde.
Vastleggen en implementeren architectuurprincipes incidenteel (TV 0.4) (€ 200.000)
We leggen onze architectuurprincipes voor onze data en informatie vast en implementeren. Op deze manier zijn we technisch voorbereid om data op een gemakkelijke manier beschikbaar te kunnen stellen aan onze organisatie, inwoners en ondernemers.
Nieuw financieel systeem: afgeronde implementatie (TV 0.4) (€ 175.000)
Met ingang van 1 januari 2024 zal de gemeente Overbetuwe overgaan naar een nieuw financieel systeem. De implementatie van dit pakket zal worden begeleid door de inhuur van een externe adviseur.
Mutaties reserves (TV 0.10) (- € 1.980.000 in 2023)
Dit bedrag betreft met name de onttrekking van € 1.965.000 uit de Reserve Tekorten Sociaal Domein.